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鞏固行業領先地位 清水源擬發行4.9億元可轉債

2019-06-17 09:19:06 作者:肖艷青 張文娟 來源:證券日報網 瀏覽次數:0 網友評論 0

清水源披露創業板公開發行可轉換公司債券募集說明書和發行事項等公告,公司將公開發行可轉債募集資金總額4.9億元,每張面值為人民幣100元,共計490萬張,按面值發行。募集資金主要用于年產18萬噸水處理劑擴建項目以及補充流動資金。

中華PE:

 

   6月16日晚間,清水源披露創業板公開發行可轉換公司債券募集說明書和發行事項等公告,公司將公開發行可轉債募集資金總額4.9億元,每張面值為人民幣100元,共計490萬張,按面值發行。募集資金主要用于年產18萬噸水處理劑擴建項目以及補充流動資金。此次發行的可轉換債券的期限為自發行之日起6年,即自2019年6月19日至2025年6月18日。

  根據發行時間安排,6月19日可轉債發行啟動清水源股東優先認購、網上申購工作,原股東優先配售,配售代碼為“380437”,配售簡稱為“清水配債”。原股東除可參加優先配售外,還可參加優先配售后余額的申購。社會公眾投資者通過深交所交易系統參加網上申購,申購代碼為“370437”,申購簡稱為“清水發債”。最小申購數量為1000元,每個賬戶申購上限是100萬元(1萬張)。

  參與網下申購的機構投資者的每個產品網下申購的下限為1000萬元,超過1000萬元的必須是100萬元(1萬張)的整數倍,申購的上限為4億元。每一參與網下申購的機構投資者應及時足額繳納申購保證金,申購保證金數量為每一網下申購賬戶(或每個產品)50萬元。

  根據MarketsandMarketsResearch的數據,全球水處理藥劑市場規模將從2017年的422.3億美元達到2022年的565.7億美元,復合年增長率6.0%。2015年我國的水處理藥劑市場總規模為14.17億美元,到2020年將達到18.70億美元。工業需求較高且環保要求趨嚴將推動我國水處理劑行業快速穩定發展。全球及國內水處理藥劑市場規模的快速增長為水處理劑生產商提供了廣闊的市場發展空間。

  本次募集項目之一為年產18萬噸水處理劑擴建項目,項目總投資4.6億元,其中以募集資金投入4.3億元,募集資金不足部分公司將以自有資金或其他融資方式解決。

  公司方面表示,年產18萬噸水處理劑擴建項目建成達產后,公司將新增年產18萬噸水處理劑產能,同時也新增一氯甲烷、亞磷酸等副產品生產能力。該項目實施后將有利于鞏固公司有機膦水處理劑的行業領先地位,同時也有利于公司進一步開拓非磷類水處理劑市場,滿足終端客戶對復配產品的需求,實現公司發展戰略,具有較好的社會效益和可觀的經濟效益

  此外,本次募集項目還將使用6000萬元用于補充流動資金,本次補充流動資金到位后,可有效緩解公司快速成長階段的資金周轉壓力,提高核心競爭力。

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